套期保值交易是指什么?

套期保值交易是指利用相關(guān)市場或相關(guān)電子合同之間的價格差異變化，在相關(guān)市場或相關(guān)電子合同上進(jìn)行交易方向相反的交易，期待價格差異變化而獲利的交易行為。 在進(jìn)行套利交易時，投資者關(guān)心合同之間的相互價格關(guān)系而不是絕對價格水平。 投資者購買價格被市場低估的合同，同時出售價格被市場高估的合同。 如果價格的變動方向與當(dāng)初的預(yù)測一致，即購買的合同價格上升，銷售的合同價格下降，投資者就可以從兩合同價格之間的關(guān)系變動中受益。 相反，投資者有損失。

常見的套利方式風(fēng)險大嗎?

期貨套利共四種：期現(xiàn)套利，跨期套利，跨市場套利、跨品種套利。

如果說無風(fēng)險套利，確保你有交割能力的前提下，期現(xiàn)套利是最接近無風(fēng)險的套利方式。剩下的風(fēng)險只是應(yīng)對這個結(jié)果實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險。比如期貨頭寸追加保證金的風(fēng)險，頭寸平倉時的流動性風(fēng)險等。

其余的套利方式，風(fēng)險依次遞增，期現(xiàn)套利<跨期套利<跨市場套利<跨品種套利。

所以說，所謂的無風(fēng)險套利，還是有風(fēng)險的，只是風(fēng)險相對大小的程度。

實(shí)際上的本質(zhì)就是對產(chǎn)生的價差的投機(jī)。而且期貨套利看起來很簡單，但實(shí)際上還是需要一定專業(yè)性。因?yàn)樾枰獙Ξa(chǎn)生價差的本質(zhì)原因要有所理解。如果哪天價差真不回歸了，結(jié)果就是辛辛苦苦多年，一把虧光。

關(guān)鍵詞： 套利交易 期貨無風(fēng)險套利的幾種方法