中新經(jīng)緯7月4日電 離除牌期限只剩3個月,中國奧園3日補發(fā)了2021年、2022年半年及2022年年報。
兩年虧超400億,毛利轉(zhuǎn)正
據(jù)年報,中國奧園2022年實現(xiàn)營業(yè)額約187.11億元,2021年約500.21億元。
(資料圖片)
毛利方面,年報顯示,2022年公司毛利約8.41億元,2021年為虧損約119.35億元;2022年稅前虧損約80.72億元,2021年虧損約362.37億元;公司股東應(yīng)占虧損2022年約78.43億元,2021年虧損約330.75億元。
按此計算,中國奧園股東應(yīng)占虧損在2021年和2022年兩年合計超400億元。
截至2022年12月31日,中國奧園的資產(chǎn)總額約2344.26億元,較2021年底的2614.23億元縮減約10.3%;負債總額2520.63億元,2021年為2689.53億元。
年報顯示,2022年,中國奧園實現(xiàn)物業(yè)合同銷售額約202.2億元,合同銷售面積約209萬平方米。截至2022年12月31日,中國奧園擁有267個項目,土地儲備總土地儲備為約3083萬平方米,權(quán)益建筑面積約2489萬平方米。
超400億境外債重組方案出爐
截至2022年底,中國奧園共有約428億元(約59億美元)的境外計息負債。
中國奧園在補發(fā)業(yè)績前一日對外披露了境外債重組方案。
在2日晚間發(fā)布的公告中,中國奧園稱,已與境外優(yōu)先票據(jù)持有人組成的臨時小組就全面重組的主要條款達成一致,境外主要債權(quán)人同意重組方案并簽署重組協(xié)議。
根據(jù)重組方案,協(xié)議安排債權(quán)人放棄協(xié)議安排中所涉及公司和集團境外子公司債務(wù),但將獲得新的融資工具,包括4支共計23億美元新債務(wù)工具期限至2031年,14億股普通股、1.43億美元無息強制可轉(zhuǎn)換債券及16億美元永續(xù)債。
對于14億股普通股,公告披露,中國奧園擬新發(fā)行10億股普通股,連同目前公司實控人郭梓文及家人利益持有的4億股普通股,將根據(jù)重組方案的條款轉(zhuǎn)讓給若干合資格債權(quán)人,相當于重組生效日后公司備考持股量的25.22%和10.09%,對價為每股1.06港元。
在公司償債能力方面,中國奧園表示,于未來十年左右,包括本集團連同其合營企業(yè)及聯(lián)營企業(yè)開發(fā)的開發(fā)項目在內(nèi)的開發(fā)項目預(yù)期產(chǎn)生累計無杠桿自由現(xiàn)金流總額約為人民幣643億元?,F(xiàn)有物業(yè)開發(fā)項目于未來十年左右償還項目層面?zhèn)鶆?wù)后產(chǎn)生的累計現(xiàn)金凈額預(yù)計約為人民幣185億元。于未來十年或更長時間內(nèi),本集團考慮根據(jù)市場情況和資產(chǎn)運營情況逐步出售部分境內(nèi)及境外資產(chǎn)。出售所得款項淨額(扣除抵押債務(wù)還款后)預(yù)計約為人民幣80億元至138億元。
有序推進復(fù)牌
自2022年4月1日起停牌至今已15個月,據(jù)此前公告,港交所可將已連續(xù)停牌18個月的任何證券除牌。就中國奧園而言,18個月期限將于今年9月30日屆滿。
對此,中國奧園3日發(fā)布復(fù)牌進展季度更新公告稱,公司一直與專業(yè)顧問合作,采取措施履行港交所復(fù)牌指引。
復(fù)牌進展公告披露了公司債務(wù)重組信息。在境內(nèi),中國奧園與若干境內(nèi)金融機構(gòu)訂立安排,完成本金逾人民幣327億元現(xiàn)有境內(nèi)融資安排的展期;另有其他境內(nèi)融資安排展期工作已進入與境內(nèi)債權(quán)人的協(xié)商階段。在境外方面,中國已與境外優(yōu)先票據(jù)持有人組成的臨時小組就境外債務(wù)全面重組的主要條款達成協(xié)議,境外主要債權(quán)人同意重組支持方案并簽署重組協(xié)議。
公告指出,2023年上半年,集團未經(jīng)審核物業(yè)合同銷售額累計約74.8億元,集團的逾九成房地產(chǎn)項目按計劃及進度進行。集團繼續(xù)確保項目竣工交付,同時整合資源盤活項目的建設(shè)和銷售,降低營運開支,全力設(shè)法改善流動性。(中新經(jīng)緯APP)
【編輯:郭晉嘉】
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