中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京1月25日訊 匯通集團(tuán)(603176.SH)今日盤中開板，最低報(bào)11.02元，漲幅7.09%。截至收盤，匯通集團(tuán)報(bào)11.32元，上漲10.01%，振幅2.92%，成交額6.04億元，換手率45.86%，總市值52.83億元。此前，該股連續(xù)16個交易日漲停。

匯通集團(tuán)的主營業(yè)務(wù)為公路、市政、房屋建筑工程施工及相關(guān)建筑材料銷售、勘察設(shè)計(jì)、試驗(yàn)檢測等。

公司控股股東、實(shí)際控制人為張忠強(qiáng)、張忠山、張籍文、張中奎。本次發(fā)行前，前述4人分別持有公司30.49%、30.49%、9.05%、7.24%的股份，同時張忠強(qiáng)、張忠山通過恒廣基業(yè)間接控制公司4.52%的股份，張忠強(qiáng)、張忠山、張中奎系兄弟關(guān)系，張籍文系張忠強(qiáng)之子，四人合計(jì)直接和間接控制公司81.79%的股份，且均擔(dān)任公司董事。

2021年11月4日，匯通集團(tuán)過會。證監(jiān)會第十八屆發(fā)審委2021年第119次會議對匯通集團(tuán)提出詢問的主要問題為：

1、報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人與合并報(bào)表外第三方存在互相擔(dān)保和資金拆借。請發(fā)行人代表說明：（1）互保單位報(bào)告期內(nèi)的財(cái)務(wù)狀況、資金狀況及經(jīng)營成果，是否存在無法償還到期債務(wù)導(dǎo)致發(fā)行人承擔(dān)連帶責(zé)任的重大風(fēng)險(xiǎn)，是否對發(fā)行人持續(xù)經(jīng)營構(gòu)成重大不利影響；（2）對外提供擔(dān)保和借款的內(nèi)控程序、決策程序履行情況，被擔(dān)保方是否提供反擔(dān)保，是否符合發(fā)行人章程和相關(guān)內(nèi)部制度規(guī)定；（3）互保單位與發(fā)行人控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；（4）瑞達(dá)投資以較高利息向發(fā)行人借款的原因及合理性；（5）是否存在財(cái)務(wù)內(nèi)控制度不規(guī)范情形，相關(guān)問題是否有效整改，發(fā)行人內(nèi)控制度是否有效執(zhí)行，是否存在影響持續(xù)經(jīng)營的重大或有事項(xiàng)。請保薦代表人說明核查依據(jù)、過程，并發(fā)表明確核查意見。

2、報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人業(yè)務(wù)主要集中于河北。請發(fā)行人代表說明：（1）業(yè)務(wù)地域集中、客戶集中的原因；（2）分地域業(yè)務(wù)收入占比及前五大客戶收入占比與同行業(yè)可比上市公司的差異及原因；（3）省外市場拓展的相關(guān)進(jìn)展，是否存在相關(guān)業(yè)務(wù)區(qū)域集中的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)；（4）業(yè)務(wù)地域、客戶集中對持續(xù)盈利能力的影響；（5）相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)披露的充分性。請保薦代表人說明核查依據(jù)、過程，并發(fā)表明確核查意見。

3、發(fā)行人通過投資建設(shè)模式開展工程施工業(yè)務(wù)。請發(fā)行人代表：（1）說明PPP項(xiàng)目取得方式，相關(guān)PPP項(xiàng)目履行程序的合規(guī)性，是否經(jīng)過兩評一案，是否入庫；（2）結(jié)合項(xiàng)目可行性缺口補(bǔ)助的資金來源、未來現(xiàn)金流預(yù)測情況和當(dāng)?shù)卣呢?cái)政狀況等，說明與項(xiàng)目相關(guān)的長期股權(quán)投資、無形資產(chǎn)或合同資產(chǎn)是否存在減值風(fēng)險(xiǎn)，減值計(jì)提是否充分；（3）說明相關(guān)投資建設(shè)模式的建設(shè)及運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)是否充分披露。請保薦代表人說明核查依據(jù)、過程，并發(fā)表明確核查意見。

4、發(fā)行人實(shí)際控制人控制多家房地產(chǎn)企業(yè)，報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人存在為關(guān)聯(lián)方房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)提供建筑工程施工服務(wù)的情況。請發(fā)行人代表說明：（1）報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人與關(guān)聯(lián)方房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)之間非經(jīng)營性資金往來情況，是否存在發(fā)行人資金被控股股東及實(shí)際控制人占用情形；（2）發(fā)行人與關(guān)聯(lián)方房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)公允性，是否存在代墊費(fèi)用成本或其它利益輸送情形；（3）發(fā)行人保證本次募集資金不會實(shí)際流向關(guān)聯(lián)方房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的具體措施及有效性；（4）發(fā)行人控股股東減持或股權(quán)質(zhì)押融資等資金不會實(shí)際流向房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的具體措施及有效性。請保薦代表人說明核查依據(jù)、過程，并發(fā)表明確核查意見。

5、請發(fā)行人代表說明：主要原材料供應(yīng)商、分包商是否與發(fā)行人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他利益安排，并結(jié)合發(fā)行人及其控股股東、實(shí)際控制人、董監(jiān)高及關(guān)鍵崗位人員等開立或控制的銀行賬戶資金流水核查情況，說明是否與原材料供應(yīng)商、分包商存在異常資金往來，是否存在體外資金循環(huán)承擔(dān)成本費(fèi)用的情況。請保薦代表人說明核查依據(jù)、過程，并發(fā)表明確核查意見。

2021年12月31日，匯通集團(tuán)在上交所主板上市，公開發(fā)行新股11666.00萬股，發(fā)行價(jià)格為1.70元/股，募集資金總額為1.98億元，募集資金凈額為1.41億元。

匯通集團(tuán)最終募集資金凈額較原擬募資少3.69億元。匯通集團(tuán)2021年在證監(jiān)會網(wǎng)站披露的招股書顯示，公司原擬募資5.10億元，擬分別用于“購置工程施工設(shè)備項(xiàng)目”、“補(bǔ)充工程施工業(yè)務(wù)運(yùn)營資金項(xiàng)目”。

匯通集團(tuán)本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)是申港證券，保薦代表人是董本軍、劉剛。匯通集團(tuán)本次發(fā)行費(fèi)用總額為5696.52萬元，其中申港證券獲得保薦承銷費(fèi)用為3350萬元。

2020年，公司營收微降，凈利增長。2018年-2020年及2021年1-9月，匯通集團(tuán)營業(yè)收入分別為16.20億元、24.07億元、23.98億元、16.87億元，凈利潤分別為2603.98萬元、9059.40萬元、9634.19萬元、7253.79萬元，經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額分別為1.50億元、1.30億元、3.03億元、-9661.58萬元。

匯通集團(tuán)預(yù)計(jì)2021年?duì)I業(yè)收入為22.50億元-25.00億元，同比變動幅度為-6.17%-4.25%；歸屬于母公司股東的凈利潤為8800.00萬元-1.15億元，同比變動幅度為-8.65%-19.38%；扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司股東的凈利潤為8800.00萬元-1.15億元，同比變動幅度為-9.14%-18.74%。

關(guān)鍵詞： 集團(tuán) 存在 資金 是否 發(fā)行人