中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)10月23日訊(記者單盛群 葉淺)日前，美諾華(603538.SH)對此前交易所下發(fā)的定增問詢函進(jìn)行了回復(fù)。

首輪問詢函共有10大問題，涉及前次募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度、此次募投項(xiàng)目所需業(yè)務(wù)資質(zhì)、備案批復(fù)及經(jīng)營合規(guī)性等問題。

前次募資尚有1.8億未使用

(資料圖)

2023年7月，美諾華發(fā)布2023年度定增預(yù)案，擬募資6.52億元用于年產(chǎn)3760噸原料藥及中間體一階段項(xiàng)目、廠區(qū)智能化改造提升項(xiàng)目及補(bǔ)充流動資金。9月收到上交所下發(fā)的首輪審核問詢函。

需要注意的是，2021年美諾華曾公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金5.13億元，其中3.93億元投資于“高端制劑項(xiàng)目”，其余用于補(bǔ)充流動資金。截至2023年3月31日，該項(xiàng)目大樓已結(jié)頂,當(dāng)前正進(jìn)行墻體工程以及電梯安裝工程，然而項(xiàng)目實(shí)際投資僅1.87億元，投資進(jìn)度為36.48%。

而在前次募投進(jìn)程緩慢的背景下，美諾華再次拋出定增計(jì)劃迅速引來交易所的關(guān)注。

問詢函首個問題即要求美諾華說明高端制劑項(xiàng)目進(jìn)展緩慢的原因、項(xiàng)目最新建設(shè)狀態(tài)及進(jìn)度、募集資金的投資進(jìn)度及使用安排，以及相關(guān)項(xiàng)目募集資金是否存在變更用途或結(jié)余的情形。

事實(shí)上，交易所如此關(guān)注美諾華前次募資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，或與公司利用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理有關(guān)。

據(jù)美諾華披露，截至2023年6月末，公司使用2021年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理尚未到期的金額為1.80億元。報(bào)告期內(nèi)，累計(jì)使用該筆募集資金現(xiàn)金管理總金額為3.50億元，獲得收益621.32萬元。

此外，中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)記者注意到，此次定增，美諾華擬將1.60億元募集資金用于補(bǔ)流，占比24.54%。然而，從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來看，美諾華似乎并不缺錢。

2021年末至2023年6月末，美諾華各期貨幣資金余額分別為4.22億元、7.92億元和6.21億元，同期交易性金融資產(chǎn)余額分別為3.71億元、2.17億元和2.07億元。

前度募投項(xiàng)目進(jìn)展緩慢，大量資金投向理財(cái)產(chǎn)品，加之美諾華再拋定增計(jì)劃，約三成募資投向補(bǔ)流，其資金使用效率及合理性不免令人懷疑。

募投項(xiàng)目主要原料藥尚在審評階段

資料顯示，美諾華以特色原料藥業(yè)務(wù)起家，2017年在上交所上市。除了特色原料藥，公司還有CDMO(合同定制研發(fā)生產(chǎn)業(yè)務(wù))和制劑業(yè)務(wù)。

公告顯示，在披露2023年度定增預(yù)案同日，美諾華宣布終止了2022年度的定增計(jì)劃。

與2022年的定增募資方案相比，美諾華2023年度定增方案縮調(diào)了募資2.4億元、新增了廠區(qū)智能化改造提升項(xiàng)目、上調(diào)股票發(fā)行數(shù)量，發(fā)行對象中控股股東參與認(rèn)購。

據(jù)2023年度定增計(jì)劃披露，美諾華要進(jìn)一步擴(kuò)大其特色原料藥及醫(yī)藥中間體業(yè)務(wù)的意圖明顯。

根據(jù)美諾華的規(guī)劃，“年產(chǎn)3760噸原料藥及中間體一階段”募投項(xiàng)目主要生產(chǎn)產(chǎn)品為用于糖尿病領(lǐng)域的重磅藥恩格列凈及中間體、用于降膽固醇的瑞舒伐他汀鈣系列中間體和含碘造影劑中間體。

美諾華表示，公司目前產(chǎn)品管線集中在心血管、中樞神經(jīng)、胃腸消化道等領(lǐng)域，未能充分將原料藥的研發(fā)儲備、成本優(yōu)勢、工藝技術(shù)應(yīng)用于其他特色原料藥領(lǐng)域。通過本次募資項(xiàng)目的實(shí)施，公司將增加產(chǎn)品種類數(shù)量，擴(kuò)大新型優(yōu)勢原料藥、中間體的銷售。

需要注意的是，此次募投項(xiàng)目中的原料藥恩格列凈尚在CDE審評中，這也給此次募投項(xiàng)目能否順利落地打上問號。

為此，上交所對年產(chǎn)3760噸原料藥及中間體一階段項(xiàng)目當(dāng)前研發(fā)及審批進(jìn)展，后續(xù)尚需履行的程序及預(yù)計(jì)時間節(jié)點(diǎn)，是否已取得募投項(xiàng)目所需各項(xiàng)業(yè)務(wù)資質(zhì)、備案批復(fù)，項(xiàng)目實(shí)施是否存在重大不確定性風(fēng)險(xiǎn)提出疑問。

美諾華回復(fù)表示，年產(chǎn)3760噸原料藥及中間體一階段項(xiàng)目產(chǎn)品已大部分研發(fā)完成，該募投項(xiàng)目已取得現(xiàn)階段必要的各項(xiàng)備案批復(fù)和前置的業(yè)務(wù)資質(zhì)，相關(guān)GMP(藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范)檢查尚待建設(shè)完成后申請,項(xiàng)目實(shí)施預(yù)計(jì)不存在重大不確定性風(fēng)險(xiǎn)。

對于美諾華定增事項(xiàng)，中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)記者將保持持續(xù)關(guān)注。

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